Coordenadoria Geral de Contabilidade e Controle

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Compete à Coordenadoria Geral de Contabilidade e Controle:

I. Analisar os documentos e a escrituração contábil;

II. Verificar a liquidação do pagamento e os recolhimentos dos tributos referentes as despesas pagas;

III. Efetuar o registro no Siafi do Relatório Mensal de Movimentação do Almoxarifado;

IV. Analisar e consolidar os registros de Movimentação de Bens Patrimoniais;

V. Consolidar e registrar baixas no Almoxarifado através do recebimento do Relatório de

Movimentação de Almoxarifado;

VI. Registrar a Conformidade Contábil;

VII. Subsidiar o registro de Conformidade Contábil e de Gestão dos Campi;

VIII. Organizar, analisar e consolidar os Demonstrativos Contábeis em conformidade com as leis vigentes que norteiam a Contabilidade Pública;

IX. Regularizar as inconsistências contábeis geradas no Siafi;

X. Controlar a arrecadação de receitas e proceder à sua reclassificação;

XI. Zelar pelas regularizações contábeis referentes às devoluções de despesas geradas por GRU;

XII. Assessorar os campi como setorial contábil;

XIII. Elaborar guia de recolhimento do Pasep sobre receitas;

XIV. Assessorar GFIP-SEFIP;

XV. Regularizar pendências de Certidões Negativas;

XVI. Assessorar e efetuar a Declaração de Imposto Renda na Fonte (Dirf);

XVII. Subsidiar os Inventários da Reitoria;

XVIII. Elaborar e manter atualizados relatórios contábeis;

XIX. Registrar os lançamentos de Depreciação;

XX. Assessorar e efetuar a Declaração de Débitos e Créditos dos Tributos Federais (DCTF);

XXI. Efetuar os procedimentos necessários ao Encerramento do Exercício;

XXII. Subsidiar os Inventários da Reitoria e dos Campi;

XXIII. Analisar e reclassificar as despesas dos Suprimentos de Fundos;

XXIV. Subsidiar os relatórios de gestão e prestação de contas;

XXV. Executar, em nível de Reitoria, os procedimentos relativos ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF).